(SKANB25)先機環球動態債券基金B類收益股(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
Jupiter Global Fixed Income Fund B(USD) Income
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 配息 | 0.035312804 | -- | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/12 | 配息 | 0.034825684 | 4.44 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/12 | 配息 | 0.038746639 | 4.85 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 配息 | 0.038123805 | 4.73 | 美元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/12 | 配息 | 0.039632308 | 5.13 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 配息 | 0.038690082 | 5.24 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 配息 | 0.032538461 | 4.33 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/12 | 配息 | 0.035692753 | 4.61 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 配息 | 0.035660114 | 4.57 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/12 | 配息 | 0.036862004 | 4.73 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 配息 | 0.018252328 | 2.32 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/11 | 配息 | 0.01997449 | 2.52 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/13 | 配息 | 0.024383261 | 3.07 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 配息 | 0.018900516 | 2.35 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 配息 | 0.023512427 | 2.90 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/12 | 配息 | 0.02095382 | 2.59 | 美元 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/12 | 配息 | 0.027875357 | 3.44 | 美元 |
| 2022/10/28 | 2022/11/01 | 2022/11/10 | 配息 | 0.016519802 | 2.06 | 美元 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/12 | 配息 | 0.018763489 | 2.34 | 美元 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/08 | 配息 | 0.020577348 | 2.56 | 美元 |
| 2022/07/29 | 2022/08/02 | 2022/08/11 | 配息 | 0.016169 | 2.02 | 美元 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/12 | 配息 | 0.017411 | 2.22 | 美元 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/10 | 配息 | 0.018258 | 2.30 | 美元 |
| 2022/04/29 | 2022/05/03 | 2022/05/12 | 配息 | 0.013489 | 1.67 | 美元 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/12 | 配息 | 0.017033 | 2.12 | 美元 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/10 | 配息 | 0.014731 | 1.84 | 美元 |
| 2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/10 | 配息 | 0.011454 | 1.41 | 美元 |
| 2021/12/31 | 2022/01/04 | 2022/01/13 | 配息 | 0.01067 | 1.31 | 美元 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/10 | 配息 | 0.013831 | 1.68 | 美元 |
| 2021/10/29 | 2021/11/01 | 2021/11/10 | 配息 | 0.013037 | 1.58 | 美元 |
| 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/12 | 配息 | 0.01164 | 1.41 | 美元 |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/13 | 配息 | 0.012441 | 1.50 | 美元 |
| 2021/07/31 | 2021/08/03 | 2021/08/12 | 配息 | 0.012804 | 1.53 | 美元 |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/13 | 配息 | 0.012585 | 1.51 | 美元 |
| 2021/05/28 | 2021/06/01 | 2021/06/10 | 配息 | 0.016818 | 1.99 | 美元 |
| 2021/04/30 | 2021/05/04 | 2021/05/13 | 配息 | 0.015588 | 1.86 | 美元 |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.012955 | 1.54 | 美元 |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/10 | 配息 | 0.013323 | 1.58 | 美元 |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/10 | 配息 | 0.01506 | 1.79 | 美元 |
| 2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/13 | 配息 | 0.017753 | 2.11 | 美元 |
| 2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/10 | 配息 | 0.019908 | 2.37 | 美元 |
| 2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/12 | 配息 | 0.016572 | 2.01 | 美元 |
| 2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/13 | 配息 | 0.015058 | 1.82 | 美元 |
| 2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/10 | 配息 | 0.015774 | 1.89 | 美元 |
| 2020/07/31 | 2020/08/04 | 2020/08/13 | 配息 | 0.014276 | 1.71 | 美元 |
| 2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/10 | 配息 | 0.023441 | 2.85 | 美元 |
| 2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/11 | 配息 | 0.018949 | 2.32 | 美元 |
| 2020/04/30 | 2020/05/01 | 2020/05/13 | 配息 | 0.016107 | 2.01 | 美元 |
| 2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/14 | 配息 | 0.015193 | 1.93 | 美元 |
| 2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/11 | 配息 | 0.012429 | 1.56 | 美元 |
| 2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/12 | 配息 | 0.016667 | 2.14 | 美元 |
| 2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/13 | 配息 | 0.019229 | 2.50 | 美元 |
| 2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/11 | 配息 | 0.023652 | 3.06 | 美元 |
| 2019/10/31 | 2019/11/01 | 2019/11/12 | 配息 | 0.01908 | 2.44 | 美元 |
| 2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/13 | 配息 | 0.016734 | 2.16 | 美元 |
| 2019/08/30 | 2019/09/02 | 2019/09/12 | 配息 | 0.017356 | 2.22 | 美元 |
| 2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/13 | 配息 | 0.021135 | 2.75 | 美元 |
| 2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/11 | 配息 | 0.035334 | 4.62 | 美元 |
| 2019/05/31 | 2019/06/04 | 2019/06/13 | 配息 | 0.006384 | 0.85 | 美元 |
| 2019/04/30 | 2019/05/01 | 2019/05/13 | 配息 | 0.028486 | 3.87 | 美元 |
| 2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/10 | 配息 | 0.025358 | 3.43 | 美元 |
| 2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/12 | 配息 | 0.03001 | 4.10 | 美元 |
| 2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/12 | 配息 | 0.035914 | 4.88 | 美元 |
| 2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/11 | 配息 | 0.034454 | 4.72 | 美元 |
| 2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/12 | 配息 | 0.034009 | 4.75 | 美元 |
| 2018/10/31 | 2018/11/01 | 2018/11/13 | 配息 | 0.045536 | 6.38 | 美元 |
| 2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/10 | 配息 | 0.027329 | 3.79 | 美元 |
| 2018/08/31 | 2018/09/03 | 2018/09/12 | 配息 | 0.043082 | 5.88 | 美元 |
| 2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/13 | 配息 | 0.038853 | 5.35 | 美元 |
| 2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/11 | 配息 | 0.021075 | 2.86 | 美元 |
| 2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/13 | 配息 | 0.041498 | 5.60 | 美元 |
| 2018/04/30 | 2018/05/01 | 2018/05/11 | 配息 | 0.036679 | 4.88 | 美元 |
| 2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/12 | 配息 | 0.03735 | 4.89 | 美元 |
| 2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/12 | 配息 | 0.031082 | 4.09 | 美元 |
| 2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/12 | 配息 | 0.043752 | 5.64 | 美元 |
| 2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/11 | 配息 | 0.036049 | 4.55 | 美元 |
| 2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/12 | 配息 | 0.040432 | 5.06 | 美元 |
| 2017/10/31 | 2017/11/01 | 2017/11/10 | 配息 | 0.043529 | 5.43 | 美元 |
| 2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/11 | 配息 | 0.047043 | 5.83 | 美元 |
| 2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/12 | 配息 | 0.048287 | 5.92 | 美元 |
| 2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/11 | 配息 | 0.045031 | 5.55 | 美元 |
| 2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/12 | 配息 | 0.046171 | 5.67 | 美元 |
| 2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/13 | 配息 | 0.050493 | 6.17 | 美元 |
| 2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/11 | 配息 | 0.04217 | 5.17 | 美元 |
| 2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/12 | 配息 | 0.051639 | 6.35 | 美元 |
| 2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/10 | 配息 | 0.043548 | 5.32 | 美元 |
| 2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/10 | 配息 | 0.046389 | 5.70 | 美元 |
| 2016/12/30 | 2017/01/03 | 2017/01/12 | 配息 | 0.049292 | 6.05 | 美元 |
| 2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/12 | 配息 | 0.053298 | 6.51 | 美元 |
| 2016/10/28 | 2016/11/01 | 2016/11/10 | 配息 | 0.047076 | 5.55 | 美元 |
| 2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/12 | 配息 | 0.049461 | 5.75 | 美元 |
| 2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/12 | 配息 | 0.051332 | 5.99 | 美元 |
| 2016/07/29 | 2016/08/02 | 2016/08/11 | 配息 | 0.049498 | 5.70 | 美元 |
| 2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/12 | 配息 | 0.052624 | 6.05 | 美元 |
| 2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/13 | 配息 | 0.057754 | 6.69 | 美元 |
| 2016/04/29 | 2016/05/03 | 2016/05/12 | 配息 | 0.05548 | 6.37 | 美元 |
| 2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/12 | 配息 | 0.049829 | 5.75 | 美元 |
| 2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/10 | 配息 | 0.044154 | 5.15 | 美元 |
| 2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/10 | 配息 | 0.039811 | 4.66 | 美元 |
| 2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/13 | 配息 | 0.045697 | 5.38 | 美元 |
| 2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/10 | 配息 | 0.043705 | 5.12 | 美元 |
| 2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/11 | 配息 | 0.036732 | 4.28 | 美元 |
| 2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/12 | 配息 | 0.016368 | 1.90 | 美元 |
| 2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/11 | 配息 | 0.018035 | 2.09 | 美元 |
| 2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/10 | 配息 | 0.005211 | 0.61 | 美元 |
| 2015/05/29 | 2015/06/02 | 2015/06/11 | 配息 | 0.011463 | 1.31 | 美元 |
| 2015/04/30 | 2015/05/01 | 2015/05/13 | 配息 | 0.030828 | 3.51 | 美元 |
| 2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/14 | 配息 | 0.032161 | 3.62 | 美元 |
| 2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/11 | 配息 | 0.030127 | 3.39 | 美元 |
| 2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/11 | 配息 | 0.029287 | 3.25 | 美元 |
| 2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/13 | 配息 | 0.013093 | 1.49 | 美元 |
| 2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/10 | 配息 | 0.030434 | 3.42 | 美元 |
| 2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/12 | 配息 | 0.04194 | 4.74 | 美元 |
| 2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/10 | 配息 | 0.027035 | 3.07 | 美元 |
| 2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/10 | 配息 | 0.026516 | 2.98 | 美元 |
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/13 | 配息 | 0.023849 | 2.69 | 美元 |
| 2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/10 | 配息 | 0.021849 | 2.44 | 美元 |
| 2014/05/30 | 2014/06/03 | 2014/06/12 | 配息 | 0.023698 | 2.65 | 美元 |
| 2014/04/30 | 2014/05/01 | 2014/05/13 | 配息 | 0.022199 | 2.51 | 美元 |
| 2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/10 | 配息 | 0.023606 | 2.67 | 美元 |
| 2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/12 | 配息 | 0.02084 | 2.33 | 美元 |
| 2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/12 | 配息 | 0.022379 | 2.51 | 美元 |
| 2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/13 | 配息 | 0.023987 | 2.71 | 美元 |
| 2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/11 | 配息 | 0.020169 | 2.25 | 美元 |
| 2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/12 | 配息 | 0.019358 | 2.15 | 美元 |
| 2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/10 | 配息 | 0.018209 | 2.04 | 美元 |
| 2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/11 | 配息 | 0.019079 | 2.17 | 美元 |
| 2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/13 | 配息 | 0.019 | 2.13 | 美元 |
| 2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/10 | 配息 | 0.021036 | 2.36 | 美元 |
| 2013/05/31 | 2013/06/04 | 2013/06/13 | 配息 | 0.020135 | 2.19 | 美元 |
| 2013/04/30 | 2013/05/01 | 2013/05/13 | 配息 | 0.023414 | 2.49 | 美元 |
| 2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/11 | 配息 | 0.021823 | 2.34 | 美元 |
| 2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/12 | 配息 | 0.021451 | 2.30 | 美元 |
| 2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/12 | 配息 | 0.026929 | 2.89 | 美元 |
| 2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/11 | 配息 | 0.019361 | 2.06 | 美元 |
| 2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/12 | 配息 | 0.022023 | 2.34 | 美元 |
| 2012/10/31 | 2012/11/01 | 2012/11/12 | 配息 | 0.023303 | 2.48 | 美元 |
| 2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/10 | 配息 | 0.01908 | 2.02 | 美元 |
| 2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/12 | 配息 | 0.02086 | 2.24 | 美元 |
| 2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/13 | 配息 | 0.024921 | 2.67 | 美元 |
| 2012/06/30 | 2012/07/02 | 2012/07/11 | 配息 | 0.020887 | 2.26 | 美元 |
| 2012/05/31 | 2012/06/01 | 2012/06/13 | 配息 | 0.020861 | 2.27 | 美元 |
| 2012/04/30 | 2012/05/01 | 2012/05/11 | 配息 | 0.0267043 | 2.91 | 美元 |
| 2012/03/30 | 2012/04/02 | 2012/04/13 | 配息 | 0.0253407 | 2.78 | 美元 |
| 2012/02/29 | 2012/03/01 | 2012/03/12 | 配息 | 0.0254119 | 2.78 | 美元 |
| 2012/01/31 | 2012/02/01 | 2012/02/10 | 配息 | 0.0311898 | 3.42 | 美元 |
| 2011/12/30 | 2012/01/03 | 2012/01/12 | 配息 | 0.0347288 | 3.87 | 美元 |
| 2011/11/30 | 2011/12/01 | 2011/12/12 | 配息 | 0.032886 | 2.53 | 美元 |
| 2011/10/28 | 2011/11/01 | 2011/11/10 | 配息 | 0.0350673 | 3.92 | 美元 |
| 2011/09/30 | 2011/10/03 | 2011/10/12 | 配息 | 0.0431677 | 4.82 | 美元 |
| 2011/08/31 | 2011/09/01 | 2011/09/12 | 配息 | 0.0368124 | 4.05 | 美元 |
| 2011/07/29 | 2011/08/01 | 2011/08/11 | 配息 | 0.0352472 | 3.79 | 美元 |
| 2011/06/30 | 2011/07/01 | 2011/07/12 | 配息 | 0.0366968 | 2.84 | 美元 |
| 2011/05/31 | 2011/06/01 | 2011/06/13 | 配息 | 0.024638337 | 2.73 | 美元 |
| 2011/04/29 | 2011/05/03 | 2011/05/12 | 配息 | 0.027391 | 2.93 | 美元 |
| 2011/03/31 | 2011/04/05 | 2011/04/12 | 配息 | 0.0360416 | 3.89 | 美元 |
| 2011/02/28 | 2011/03/01 | 2011/03/10 | 配息 | 0.025506991 | 2.75 | 美元 |
| 2011/01/31 | 2011/02/01 | 2011/02/10 | 配息 | 0.029663 | 3.20 | 美元 |
| 2010/12/31 | 2011/01/04 | 2011/01/13 | 配息 | 0.033343827 | 3.60 | 美元 |
| 2010/11/30 | 2010/12/01 | 2010/12/10 | 配息 | 0.02334013 | 2.48 | 美元 |
| 2010/10/31 | 2010/11/01 | 2010/11/10 | 配息 | 0.025779421 | 2.69 | 美元 |
| -- | 2010/10/01 | -- | 配息 | 0.025840105 | 2.71 | 美元 |
| -- | 2010/09/01 | -- | 配息 | 0.0380383 | 4.00 | 美元 |
| -- | 2010/08/03 | -- | 配息 | 0.028150314 | 3.00 | 美元 |
| -- | 2010/07/01 | -- | 配息 | 0.0209769 | 2.26 | 美元 |
| -- | 2010/06/01 | -- | 配息 | 0.020954 | 2.29 | 美元 |
| -- | 2010/05/04 | -- | 配息 | 0.0129348 | 1.40 | 美元 |
| -- | 2010/04/01 | -- | 配息 | 0.0291092 | 3.18 | 美元 |
| -- | 2010/03/01 | -- | 配息 | 0.0205026 | 2.25 | 美元 |
| -- | 2010/02/01 | -- | 配息 | 0.0219644 | 2.42 | 美元 |
| -- | 2010/01/04 | -- | 配息 | 0.0211049 | 2.36 | 美元 |
| -- | 2009/12/01 | -- | 配息 | 0.0231601 | 2.57 | 美元 |
| -- | 2009/11/02 | -- | 配息 | 0.0270027 | 3.00 | 美元 |
| -- | 2009/10/01 | -- | 配息 | 0.0307654 | 3.43 | 美元 |
| -- | 2009/09/01 | -- | 配息 | 0.0317317 | 3.59 | 美元 |
| -- | 2009/08/04 | -- | 配息 | 0.0345563 | 4.01 | 美元 |
| -- | 2009/07/01 | -- | 配息 | 0.03644 | 4.29 | 美元 |
| -- | 2009/06/02 | -- | 配息 | 0.0211782 | 4.47 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |